التحليل الفني في التداول

مفهوم التحليل الفني

التحليل الفني هو إحدى الأساليب الشائعة في التداول تستند إلى دراسة السعر وحركته والبيانات التاريخية الأخرى للأصول المالية بهدف اتخاذ القرارات التداولية. يستخدم التحليل الفني مجموعة من الأدوات والتقنيات لفهم الأنماط والاتجاهات في الأسواق المالية وتحديد الفرص التداولية المحتملة.

يعتمد التحليل الفني على عدة مفاهيم أساسية، منها:

1. الرسوم البيانية: تمثيل بياني لحركة السعر على مدى فترة زمنية معينة، مثل الشموع اليابانية والخطوط الرأسية والأعمدة.
2. المؤشرات الفنية: مؤشرات يستخدمها المتداولون لتحديد الاتجاهات والتغييرات المحتملة في الأسعار، مثل مؤشر القوة النسبية (RSI) ومؤشر MACD.
3. مستويات الدعم والمقاومة: المستويات التي يمكن أن يواجهها السعر أثناء تحركه، وتُعتبر مستويات هامة لتحديد نقاط الدخول والخروج من المعاملات.
4. النماذج الفنية: أنماط معينة تظهر على الرسوم البيانية وتشير إلى اتجاه محتمل في حركة السعر، مثل رأس وكتفين والمثلثات والأعلام.
5. حجم التداول: يعتبر حجم التداول مهمًا في التحليل الفني لأنه يمكن أن يوضح قوة الاتجاه وقوة الحركة.

باستخدام هذه الأدوات والمفاهيم، يحاول المتداولون في التحليل الفني فهم نمط السعر وتوقع تحركاته المستقبلية بهدف اتخاذ قرارات تداول مبنية على البيانات والتحليل بدلاً من الاعتماد على التكهنات العشوائية.

أنواع الرسوم البيانية في التحليل الفني

في التحليل الفني، هناك عدة أنواع من الرسوم البيانية التي يمكن استخدامها لتحليل حركة الأسعار واتخاذ القرارات التداولية. من بين الرسوم البيانية الشائعة:

1. الرسوم البيانية الخطية (Line Charts): تُمثل هذه الرسوم البيانية حركة السعر على شكل خط مستقيم يتغير بناءً على أسعار الإغلاق في كل فترة زمنية. تعطي الرسوم البيانية الخطية للمتداولين فكرة عامة عن اتجاه السعر على المدى الطويل.
2. الرسوم البيانية الشمعية (Candlestick Charts): تُعتبر الرسوم البيانية الشمعية الأكثر استخدامًا في التحليل الفني. تعرض هذه الرسوم البيانية أربعة أسعار رئيسية لكل فترة زمنية (فتح، إغلاق، أعلى، أدنى)، وتعكس تغيرات السعر بوضوح وتظهر نماذج مختلفة تساعد في تحديد الاتجاهات ونقاط الدخول والخروج.
3. الرسوم البيانية الشريطية (Bar Charts): تعرض الرسوم البيانية الشريطية نفس البيانات الموجودة في الرسوم البيانية الشمعية، ولكن بشكل مختلف. يتم استخدام أعمدة رأسية لتمثيل نطاق السعر بين أعلى وأدنى سعر في كل فترة زمنية، وخط أفقي يرمز إلى سعر الإغلاق.
4. الرسوم البيانية النقطية (Point and Figure Charts): تستخدم هذه الرسوم البيانية نقاط لتمثيل حركة السعر دون عرض الزمن. تُستخدم أعمدة لتمثيل ارتفاعات السعر وأنقاط لتمثيل انخفاضات السعر، وتساعد في تحديد أنماط الاتجاه ونقاط الدعم والمقاومة.

هذه بعض الأنواع الرئيسية من الرسوم البيانية المستخدمة في التحليل الفني، وتختلف استخداماتها وفقًا لتفضيلات المتداولين وأهدافهم التداولية.

إقرأ أيضا :كيفية التداول في الفوركس

نماذج الشموع اليابانية

نماذج الشموع اليابانية هي أنماط تظهر على الرسوم البيانية الشمعية وتعكس تغيرات في سلوك السوق واتجاهات الأسعار المحتملة. تعتمد هذه النماذج على أسعار الفتح والإغلاق والأعلى والأدنى للفترة الزمنية المحددة. إليك بعض النماذج الشموع اليابانية الشائعة:

1. الشمعة الصاعدة (Bullish Candlestick): هي شمعة يكون سعر الإغلاق فيها أعلى من سعر الفتح، مما يعكس قوة الشراء وارتفاع السعر خلال الفترة.
2. الشمعة الهابطة (Bearish Candlestick): هي شمعة يكون سعر الإغلاق فيها أدنى من سعر الفتح، مما يعكس قوة البيع وانخفاض السعر خلال الفترة.
3. المطرقة (Hammer): تظهر هذه الشمعة في أسفل اتجاه هابط وتشبه المطرقة، حيث يكون سعر الإغلاق قريبًا من سعر الفتح، ويكون هناك ذيل أسفل الشمعة يشير إلى تراجع في الضغط البيعي واحتمال انعكاس الاتجاه.
4. النجمة الصاعدة (Shooting Star): تظهر هذه الشمعة في أعلى اتجاه صاعد وتشبه نجمة ساطعة، حيث يكون سعر الإغلاق قريبًا من سعر الفتح، ويكون هناك ذيل أعلى الشمعة يشير إلى انخفاض في الضغط الشرائي واحتمال انعكاس الاتجاه.
5. تكوين الشمعة المعكوسة (Engulfing Pattern): يتميز هذا النمط بشمعة تمتص (تلتهم) الشمعة السابقة بالكامل، ويشير إلى تغيير قوة الاتجاه.
6. نمط الهامش (Marubozu): هو شمعة لا تمتلك ذيلاً علوياً أو سفلياً، ويشير ذلك إلى قوة قوة الاتجاه في السوق.

هذه بعض الأمثلة على النماذج الشمعية اليابانية الشائعة، وهناك المزيد من النماذج التي يمكن للمتداولين دراستها واستخدامها في تحليل السوق واتخاذ القرارات التداولية.

مستويات الدعم والمقاومة

مستويات الدعم والمقاومة هي مفاهيم أساسية في التحليل الفني، وتُستخدم لتحديد الأماكن التي يمكن أن يواجه فيها سعر الأصل تغيرًا في اتجاهه. إليك شرحًا لكل منها:

1. مستوى الدعم (Support Level): يُعتبر مستوى الدعم نقطة يُفترض أنها تحتوي على تراكم للطلب على الأصل، مما يؤدي إلى منع انخفاض السعر أكثر من ذلك المستوى. عندما يصل السعر إلى مستوى الدعم، يُتوقع أن يزداد الطلب على الأصل ويتم منعه من المزيد من الانخفاض، مما قد يؤدي إلى ارتفاع السعر من جديد.
2. مستوى المقاومة (Resistance Level): يُعتبر مستوى المقاومة نقطة يُفترض أنها تحتوي على تراكم للعرض على الأصل، مما يؤدي إلى منع ارتفاع السعر أكثر من ذلك المستوى. عندما يصل السعر إلى مستوى المقاومة، يُتوقع أن يزداد العرض على الأصل ويتم منعه من المزيد من الارتفاع، مما قد يؤدي إلى انخفاض السعر مجددًا.

تُستخدم مستويات الدعم والمقاومة من قبل المتداولين لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة في عمليات التداول. على سبيل المثال، إذا كان السعر يتجه نحو مستوى الدعم وكانت هناك علامات على تراجع قوة الانخفاض، فقد يقرر المتداولون دخول صفقات شراء في هذا المستوى، في حين يمكن أن يقرروا الخروج من الصفقة عندما يصل السعر إلى مستوى المقاومة.

استخدام التحليل الفني في تحديد نقاط الدخول والخروج

استخدام التحليل الفني في تحديد نقاط الدخول والخروج في التداول يتطلب فهمًا عميقًا للأنماط والمؤشرات التي يقدمها التحليل الفني. إليك كيفية استخدامه لتحديد هذه النقاط:

1. تحديد نقاط الدخول:

• استخدم الرسوم البيانية الشمعية أو الرسوم البيانية الشريطية لتحديد النماذج الفنية مثل “رأس وكتفين” أو “نموذج المثلث” أو “المطرقة”، والتي قد تشير إلى انعكاس الاتجاه.
• ابحث عن تأكيدات إضافية مثل توافق النماذج مع المؤشرات الفنية مثل مؤشر القوة النسبية (RSI) أو مؤشر MACD.
• اعتمد على مستويات الدعم والمقاومة لتحديد النقاط الحرجة التي قد تعزز اتخاذ القرار بالدخول.

1. تحديد نقاط الخروج:

• استخدم الرسوم البيانية لتحديد مستويات الدعم والمقاومة التي قد تكون نقاط خروج محتملة، حيث يمكن للسعر أن يتغير بشكل كبير.
• استخدم إدارة المخاطر لتحديد نقاط الخروج عندما يكون السعر متجهًا ضد توقعاتك بشكل كبير، وضعف تأكيدات التحليل الفني، أو عندما تصل إلى هدفك الهام.

1. الاستخدام الحكيم للأوامر الشروطية:

• استخدم الأوامر الشروطية مثل الأوامر الوقف المتحركة (Trailing Stop Orders) لتقليل المخاطر وتأمين الأرباح.
• ضع في اعتبارك أوامر الشراء بالحد الثابت والحد المتغير والتي يتم تنفيذها عندما يصل السعر إلى مستوى معين.

1. تقييم السيناريوهات البديلة:

• قم بتقييم السيناريوهات المحتملة واحتمالاتها، والتي قد تشمل سيناريوهات الارتفاع والهبوط المحتملة للسعر.
• اعتمد على إدارة المخاطر لتحديد كيفية تعاملك مع السيناريوهات المختلفة وتحديد نقاط الخروج في كل سيناريو.

تذكر أن استخدام التحليل الفني في تحديد نقاط الدخول والخروج يتطلب توازنًا بين البيانات الفنية وإدارة المخاطر، وكذلك تقييمًا دقيقًا للسياق العام للسوق والعوامل الأساسية المؤثرة.

خلاصة

تحليل الفني هو أسلوب من أساليب التحليل المستخدمة في التداول، والتي تستند إلى دراسة الأنماط والاتجاهات في حركة الأسعار والبيانات الفنية الأخرى للأصول المالية. إليك خلاصة عن التحليل الفني في التداول:

1. أساسيات الرسوم البيانية: يتمثل العنصر الأساسي في التحليل الفني في استخدام الرسوم البيانية لتمثيل حركة الأسعار على مدار فترة زمنية محددة، مما يساعد في تحديد الاتجاهات والنماذج الفنية المهمة.
2. المؤشرات الفنية: تُستخدم المؤشرات الفنية مثل RSI وMACD وغيرها لتقدير قوة الاتجاه وتحديد نقاط دخول وخروج الصفقات.
3. نماذج الشموع اليابانية: تُعد نماذج الشموع اليابانية مهمة في التحليل الفني، حيث توفر معلومات عن الاتجاهات المحتملة في حركة السعر.
4. مستويات الدعم والمقاومة: يُستخدم تحليل مستويات الدعم والمقاومة لتحديد الأماكن التي يمكن أن يتوقف فيها الاتجاه أو يتغير، وبالتالي يتم استخدامها لتحديد نقاط الدخول والخروج.
5. إدارة المخاطر: تعتبر إدارة المخاطر جزءًا أساسيًا من عملية التداول باستخدام التحليل الفني، حيث يجب تحديد نقاط الوقف وحجم المخاطر بشكل جيد لتحقيق نجاح مستدام في التداول.

باختصار، التحليل الفني في التداول يهدف إلى تحليل حركة الأسعار والبيانات الفنية لاتخاذ القرارات التداولية، ويتطلب مهارة وتجربة لاستخدامه بشكل فعال في تحقيق النجاح في الأسواق المالية.